近日✿◈ღ，佰维存储完成了定向增发资金募集美高梅·MGM✿◈ღ。然而✿◈ღ，在19家机构认购完佰维存储的股份不久之后✿◈ღ，佰维存储的股价就跌破了定增发行价63.28元/股✿◈ღ，其股价一度跌破定增发行价近18%✿◈ღ。
不过✿◈ღ，在跌破定增发行价近4个交易日后✿◈ღ，今日佰维存储股价就收复失地✿◈ღ。那么佰维存储股价“破发”后又收复✿◈ღ，其是资金的护盘还是市场的错杀？其基本面又是如何的？
佰维存储本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式✿◈ღ，定价基准日为发行期首日（2025年3月2日）✿◈ღ，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%✿◈ღ，最终根据投资者的申购报价情况确定了本次的发行价格为63.28元/股✿◈ღ，佰维存储定增发行价较定价基准日前的收盘价75.06元打了8.4折✿◈ღ。本次发行完成后✿◈ღ，发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让✿◈ღ。
值得注意的是美高梅·MGM✿◈ღ，在3月18日佰维存储发布《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》后✿◈ღ，其股价便走出了震荡下跌的走势公交车多人运动✿◈ღ。从3月18日的收盘价79.49元✿◈ღ，最低跌至4月9日的52元✿◈ღ，而这一价格较本次定增发行价63.28元的低了17.8%✿◈ღ。
也就是说✿◈ღ，佰维存储这24名定增投资者✿◈ღ，在短短一个月左右的时间公交车多人运动✿◈ღ，其最大浮亏一度达到17.8%✿◈ღ，不过✿◈ღ，佰维存储股价跌破此次定增发行价4个交易日后公交车多人运动✿◈ღ，其股价在今日又站上了63.28元✿◈ღ，收于63.31元公交车多人运动✿◈ღ。
而观察这24名投资者的阵营✿◈ღ，共有19家机构投资者（其中包括一家境外机构投资者）和5名个人投资者✿◈ღ。而在众多机构投资者中✿◈ღ，其中不乏国内的一线机构投资者✿◈ღ，如中信证券资产管理有限公司✿◈ღ、国泰海通证券股份有限公司✿◈ღ、广发证券股份有限公司✿◈ღ、华泰资产管理有限公司✿◈ღ、华夏基金管理有限公司等✿◈ღ。
那么✿◈ღ，佰维存储此次定增“破发”后而又收复✿◈ღ，是否有资金护盘的因素？对此✿◈ღ，一名投资经理向每经资本眼专栏记者表示✿◈ღ，“在2016年之前美高梅·MGM✿◈ღ，一般定增会有私下协议✿◈ღ，如果定增机构亏钱了✿◈ღ，上市公司大股东会想办法解决✿◈ღ，但2016年以来就没有了✿◈ღ，退出时是啥价就啥价”✿◈ღ。
中原证券研报显示✿◈ღ，AI推动全球半导体行业持续增长✿◈ღ。2025年2月全球半导体销售额同比增长17.1%✿◈ღ，连续16个月实现同比增长✿◈ღ，环比下降2.9%✿◈ღ；根据WSTS的预测公交车多人运动✿◈ღ，预计2025年将同比增长12.5%✿◈ღ。
而对于佰维存储所在的存储器领域✿◈ღ，多个存储类产品价格表现较好✿◈ღ。中原证券研报显示✿◈ღ，2025年3月DRAM与NAND Flash月度现货价格环比大幅回升✿◈ღ，TrendForce预计2025年下半年NAND Flash 价格有望回升✿◈ღ。太平洋证券认为✿◈ღ，当前内存和储存市场已开始温和复苏公交车多人运动✿◈ღ，预计复苏趋势将延续至2025年✿◈ღ、2026全年✿◈ღ。
而招商证券研报显示✿◈ღ，存储行业不同细分领域表现明显分化✿◈ღ，高端存储器价格表现较好✿◈ღ，消费类产品价格跌至周期底部✿◈ღ；但伴随HBM等高端存储器需求持续旺盛✿◈ღ，叠加减产效应下整体供需格局明显改善✿◈ღ，部分NAND产品价格拐点显现✿◈ღ，存储模组等厂商盈利能力亦有望得到修复✿◈ღ。
招商证券认为✿◈ღ，在存储行业供给侧✿◈ღ，伴随海外存储原厂针对性减产和去库存✿◈ღ，部分NAND等产品价格拐点显现✿◈ღ。需求侧✿◈ღ，一方面多家云厂商未来资本开支指引较好✿◈ღ，HBM✿◈ღ、eSSD等需求旺盛✿◈ღ，国内存储IDM厂商和配套供应链公司加速国产替代✿◈ღ；另一方面算力下沉趋势确立✿◈ღ，嵌入AI大模型的手机✿◈ღ、PC✿◈ღ、可穿戴等产品存储容量持续提升✿◈ღ，边缘侧算力要求带来存算一体等创新加速✿◈ღ。
那么✿◈ღ，佰维存储所在的存储器领域是哪些呢？对此✿◈ღ，每经资本眼专栏记者以投资者身份致电佰维存储✿◈ღ，其相关人士表示✿◈ღ，公司产品比较多✿◈ღ，高端低端的都有✿◈ღ，但具体的高端和低端产品的占比情况没有做相应的统计✿◈ღ，公司是按照应用领域来统计数据的✿◈ღ。而对于存储行业情况✿◈ღ，该人士表示✿◈ღ，2024年下半年行业产品的价格都是一个下行的状态✿◈ღ，但今年部分产品已经开始涨价✿◈ღ。
2024年✿◈ღ，佰维存储的业绩也有较大幅度增长✿◈ღ。据其业绩快报✿◈ღ，2024年公司实现扭亏为盈美高梅·MGM✿◈ღ，共实现营业收入67.04亿元✿◈ღ，同比增长86.71%✿◈ღ；实现归属于母公司所有者的净利润1.75亿元✿◈ღ，同比增长128.14%✿◈ღ；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7400.63万元✿◈ღ，同比增长111.53%✿◈ღ。
对于营业收入大幅增长的原因✿◈ღ，佰维存储解释称主要系公司2024年公司紧紧把握行业上行机遇✿◈ღ，大力拓展国内外一线手机和PC客户✿◈ღ，实现了市场与业务的成长突破✿◈ღ，产品销量同比大幅提升✿◈ღ。
佰维存储在业绩快报中称✿◈ღ，公司在智能穿戴领域深耕多年✿◈ღ，构建了差异化的竞争优势✿◈ღ，公司相关产品已进入Meta✿◈ღ、Rokid✿◈ღ、雷鸟创新✿◈ღ、闪极等国内外知名AI/AR眼镜厂商✿◈ღ，公司也进入了Google✿◈ღ、小天才✿◈ღ、小米等国内外知名智能穿戴厂商供应链体系✿◈ღ。2024年公司智能穿戴存储产品收入约8亿元✿◈ღ，同比大幅增长✿◈ღ。
虽然佰维存储的业绩增速较高✿◈ღ，公司也面临不少风险点✿◈ღ。长城证券研报显示✿◈ღ，公司面临的风险包括技术革新风险✿◈ღ、宏观经济环境变动风险✿◈ღ、原材料价格波动风险✿◈ღ、客户集中度较高的风险✿◈ღ、品牌授权业务相关风险✿◈ღ。
长城证券研报显示✿◈ღ，公司半导体存储器的上游原材料供应及下游应用领域的市场景气度可能存在一定不稳定性✿◈ღ。公司核心原材料存储晶圆主要采购自三星✿◈ღ、西部数据美高梅·MGM✿◈ღ、铠侠✿◈ღ、英特尔等存储晶圆厂商公交车多人运动✿◈ღ。如果未来国际贸易形势恶化✿◈ღ，可能会影响公司晶圆供应并对经营业绩带来不利影响✿◈ღ。
每经资本眼专栏记者发现✿◈ღ，公司的外销占比相对较大✿◈ღ。同花顺数据显示✿◈ღ，2024年上半年✿◈ღ，公司外销收入占比49.67%✿◈ღ，外销利润占比48.75%✿◈ღ。那么此次美国增加关税对公司的影响如何？佰维存储相关人士表示✿◈ღ，公司在美国区域的收入占公司整体的营收比例不超过4%✿◈ღ。显示出来的境外销售的数据比较高✿◈ღ，是因为主要的地区是中国香港✿◈ღ。而公司直接从美国采购的成本占比也是比较小的美高梅·MGM✿◈ღ，像核心的晶圆采购✿◈ღ，直接从美国采购晶圆占总比例大概1%✿◈ღ。
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中国半导体行业协会建议✿◈ღ：进口“集成电路”无论已封装或未封装✿◈ღ，报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报
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